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安达信生长混合型纸覆盖基金 2013 年第 4 使驻扎小报安达信生长混合型纸覆盖基金

2013 年第 4 使驻扎小报

2013 年 12 月 31 日

基金保管人:郭连基金指导利害关系直达的火车或汽车公司

基金托管人:奇纳工商将存入银行利害关系利害关系直达的火车或汽车公司

小报送出日期: 2014年1月22日

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安达信生长混合型纸覆盖基金 2013 年第 4 使驻扎小报

§1 要紧促使

董事会和基金保管人董事保证书、给错误的劝告性陈说或标志没遇到,连同其容量的忠实。、真实和完整性承当个人和共同归咎于。。

基金托管人奇纳工商将存入银行利害关系利害关系直达的火车或汽车公司如这笔资产规则C,于 2014 年 1 月 20 本小报财务瞄准每日回退、净值体现和覆盖结成小报等。,无虚伪记载,确保复习容量不足规定。、给错误的劝告性陈说或标志没遇到。

基金监督者赞成老实言而有信。、费尽心血的归咎于根底的与指导与应用,但它不克不及保证书根底净值又来率。。

基金过来的业绩否决票代表其到达的业绩。。覆盖是有风险的,覆盖者在覆盖方针决策前应当心看得懂招股阐明书。。

本小报不复核财务新闻。。

这份小报是人 2013 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金本领概述

基金缩写 郭连安安心生长混合

基金主密码 253010

市密码 253010

资产运作铅字 合同公共的同次多项式

基金合同见效日期 2005年7月13日

小报端子基金均摊全部印象 1,260,909,份

覆盖目的 总印象风险预算,共享状况的经济限制的增长,宫廷相对恩泽。

这笔资产的覆盖指导可分为两个改编:F

经过全部的风险预算,合并的定量财源工程在前的

型,以交易形势和超额有助益为根底,举行资

产使展开、神召使展开和两样典型用以筹措借入资本的公司债的使展开。居第二位的个

覆盖战术 改编,份覆盖,论价份选择根底的,首要

选择一好的根底、流动强,被低估的公司,在

鉴于神召使展开的覆盖结成指导;用以筹措借入资本的公司债覆盖,

关怀风险指导,宫廷不变支出,鉴于中俗人微观

条款指导与资本交易形势货币利率走势辨析,

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安达信生长混合型纸覆盖基金 2013 年第 4 使驻扎小报

无效可替换用以筹措借入资本的公司债建筑物用以筹措借入资本的公司债结成。

德胜有把握的生长线,德胜有把握的生长线

钉牢同次多项式为T见效时的人民币价。,一直间种类的演技基准的

时间每天都在流逝。,无论哪个整天的评价都是同一的时间的。

年信誉纳税后货币利率除号365。

风险进项特点 中、低风险基金本领,宫廷俗人不变有助益。

基金保管人 郭连基金指导利害关系直达的火车或汽车公司

基金托管人 奇纳工商将存入银行利害关系利害关系直达的火车或汽车公司

§3 首要财务瞄准与利率发送体现 首要财务瞄准

单位:人民币

首要财务瞄准 小报期(2013年10月1日至2013年12月31日)

1。现期成真进项 -3,986,112.43

2。现期又来 -2,702,159.13

三。额外的按测量分配基金均摊现期又来 -0.0164

4。端子资产净资产 742,731,361.76

5。端子基金均摊净总值 注:1、现期已成真进项指基金现期利钱支出、覆盖进项、扣除的量其他的支出(前妻或前夫公允价变化支出)的廉价出售的图书,现期又来扩大公允价C,停牌份按公允价调准的情感

2、前述的基金业绩瞄准前妻或前夫,诸如,敞开式基金申购、舒服等费。,费核算后的现实进项在昏迷中表正中鹄的数字。 基金净业绩。1 基金均摊净值提高某人的位置延长率与基准的形状

业绩比

业绩比

净值提高某人的位置加 较基准的

净值提高某人的位置加 较基准的

阶段 遥远的印记 进项率 ①-③ ②-④

长率① 进项率

准差分二。 基准偏差

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安达信生长混合型纸覆盖基金 2013 年第 4 使驻扎小报

过来学期 % 0.01% -5% 0.89%

.2 自基金合同见效以后基金累计净值提高某人的位置延长率变化及其与声画同步业绩形状基准的进项率变化的形状

安达信生长混合型纸覆盖基金

累计净值提高某人的位置延长率与声画同步业绩形状基准的进项率历史走势比率图

(2005 年 7 月 13 日至 2013 年 12 月 31 日)注:1、这笔资产的业绩基准的德胜有把握的生长线, 德尚的其生长线决议:生趣的无效时间价 元,跟随常常间每天都在流逝。,无论哪个整天的评价都是同一的时间的。年期信誉纳税后货币利率除号 365;

2、基金合同 2005 年 7 月 13 日见效。这笔资产的贮存期自见效之日起计算。 6 个月,贮存端子资产使展开契合使中立化。

§4 监督者小报 基金保管人(或基金保管人派系)简介

基金保管人任期 纸从

姓名 函数 阐明

供职日期 离任日期 业任务年限

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安达信生长混合型纸覆盖基金 2013 年第 4 使驻扎小报

刘斌医疗,硕士认为如何生。

杭州市形状设计院

这笔资产

利害关系直达的火车或汽车公司设计;群一国

基金经

国际桩利害关系直达的火车或汽车公司神召认为如何

理、参加时间

员。2009年8月加法运算国际联盟

郭连安 6年

基金指导利害关系直达的火车或汽车公司,先

刘斌 德盛稳 2013-12-10 - 2007年

后头当了认为如何员、基金监督者

安康纸 起)

副的,自2013年12月起

覆盖基

这笔资产基金监督者,2013年

金基金

12月起参加时间郭连安德盛稳

监督者

安康纸覆盖基金基金经

理。

吴朝银医疗,状况的经济限制的学硕士,

曾任安徽省宣州市疆土资

源学术权威参加,上海叉子

洪宏,状况的经济限制的预测认为如何所参照系系

主张状况的经济限制的学认为如何员,中文保

这笔资产

5年 宏宏资产指导利害关系直达的火车或汽车公司

基金经

吴兆银 2012-8-22 2013-12-14 2008年 主张状况的经济限制的学认为如何员,奇纳船基金

理、认为如何

起) 指导利害关系直达的火车或汽车公司副的辨析

师、辨析师。2011年3月加号

入郭连安基金指导直达的火车或汽车公

司,作为认为如何机关的认为如何员,

2012年8月至2013年12月

承担这笔资产基金监督者。注:1、基金保管人的手续费和离任日期为

2、纸神召任务在期重要基准为t。。 保管人对小报期内这笔资产运作遵规言而有信形势的阐明

小报期内,这笔资产保管人遵守《中华人民共和国纸覆盖基金法》、《安达信生长混合型纸覆盖基金基金合同》及其他的相关性法规、法度提出规则,如老实信用、费尽心血的宣告无罪的资产运用与指导根底的,在严格控制风险的预述下,为基金无效人追求最大恩泽。这笔资产运作指导契合染指法规和基金合同的规则合同

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安达信生长混合型纸覆盖基金 2013 年第 4 使驻扎小报定,不伤害基金均摊无效人恩泽的行动。 只是运输量特地正文4。 只是运输量规定的施行

这笔资产保管人符合相关联的法规和胸怀规章,规定并使完备了《郭连基金指导利害关系直达的火车或汽车公司只是市规定》(以下略语“只是市规定”),接管包孕覆盖委托、认为如何辨析、覆盖方针决策、市进行连同覆盖指导审核中触及的施行印象与业绩评价等覆盖指导活跃相关性的每个环节。

小报期内,这笔资产保管人严格进行只是市规定的规则,两样覆盖结成的只是处置,确保覆盖结成买到覆盖新闻、覆盖提议和方针决策方针决策的机遇均等,价钱首次的根底的进行训令;如遇训令赏金同上或训令赏金两样但交易形势必须先具备的都姑息时,即时进行市零碎正中鹄的只是市模块;采取只是市辨析零碎对两样覆盖结成的市价差举行时限辨析;对覆盖工序孤独核对等。

小报期内,公司旗下懂得覆盖结成染指的市所公共的竞相投标同日反向市成交较小地的单边市量未碰见存的超越该纸当天量 5%的形势。只是运输量系统总体限制良好。。4. 非常市行动的特别特性描述

小报期内未碰见在能够通向不只是市和恩泽保送的无法解说的非常市行动。 小报期内基金的覆盖战术及运作辨析

2013 本年月的第四日使驻扎微观履历较头年有所上进,大约瞄准先前回落,支援具有某个时代特征的性份继续弹性的错杂是渐进的。,到这程度这笔资产在具有某个时代特征的类股弹性后决议地贬值了具有某个时代特征的类股的使展开,目的在于具有某个时代特征的性份缺少继续驱动力,生长股受新股票发行和扩张的情感。,短期压力,在减仓具有某个时代特征的类股后这笔资产维持了较低安置,消费类股的不变增长占领高耸的位置,总之,战术是 2013 本年月的第四日使驻扎取等等良好的成就。。 基金在小报期内的体现

小报期内,这笔资产的均摊净值提高某人的位置延长率为,声画同步业绩形状基准的进项率为。

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安达信生长混合型纸覆盖基金 2013 年第 4 使驻扎小报

§5 覆盖结成小报 小报端子基金资产结成

对基金总资产的奉献

序号 进行控告 概略(元)

测量(%)

1 权利覆盖 3,343,600.00 0.45

内容:份 3,343,600.00 0.45

2 基金覆盖 - -

3 钉牢进项覆盖 13,815,416.00 1.86

内容:用以筹措借入资本的公司债 13,815,416.00 1.86

资产支援纸 - -

4 财源衍生品覆盖 - -

5 买进返售财源资产 - -

内容:买断打折扣

- -

融资产

6 信誉结算全部印象 16,159,725.25 2.17

7 其他的资产 710,270,525.30 95.52

8 全部的 743,589,266.55 100.005.2 小报端子按神召类别的份结成

居住基金净资产

密码 神召类别 公允价(元)

测量(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 生利 2,813,600.00 0.38

电力、发热、汽油和水的生利和供给

D - -

应业

E 建筑业 - -

F 零售的零售的事情 - -

G 交通运输、贮存与邮政满足需要服务 - -

H 逗留和餐饮业 - -

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安达信生长混合型纸覆盖基金 2013 年第 4 使驻扎小报

新闻使转移、软件和新闻技术满足需要服务

I - -

J 财源业 - -

K 房地产业 - -

L 被雇佣的人和商事满足需要服务 - -

M 科研技术满足需要服现役的 - -

N 蓄水、周围与公共设施指导业 530,000.00 0.07

O 市民满足需要服务、满足需要和其他的满足需要服务 - -

P 反复灌输 - -

Q 卫生和社会任务 - -

R 栽培的、体育和娱乐业 - -

S 有理解力的 - -

全部的 3,343,600.00 0.455.3 小报端子按公允价居住基金净资产测量堆积起来排序的流行音乐十大畅销唱片份覆盖明细

基金净资产

序号 份密码 份决定 标号(均摊) 公允价(元)

值测量(%)

1 600887 伊利利害关系 20,000 781,600.00 0.11

2 000513 李竹派系 20,000 773,800.00 0.10

3 600597 辉煌乳业 30,000 666,000.00 0.09

4 002508 上司电器 15,000 592,200.00 0.08

5 000069 OCT A 100,000 530,000.00 0.075.4 小报端子按用以筹措借入资本的公司债典型隔离物的用以筹措借入资本的公司债结成

居住基金净资产

序号 用以筹措借入资本的公司债多样化 公允价(元)

测量(%)

1 状况用以筹措借入资本的公司债 4,284,321.00 0.58

2 央行票据 - -

3 财源用以筹措借入资本的公司债 - -

内容:策略性财源拉账 - -

4 商业用以筹措借入资本的公司债 9,531,095.00 1.28

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安达信生长混合型纸覆盖基金 2013 年第 4 使驻扎小报

5 商业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可兑换货币 - -

8 其他的 - -

9 全部的 13,815,416.00 1.865.5 小报端子按公允价居住基金净资产测量堆积起来社会地位的前五名用以筹措借入资本的公司债覆盖明细

居住基金资产

序号 用以筹措借入资本的公司债密码 用以筹措借入资本的公司债决定 标号(张) 公允价(元) 净值比率

(%)

1 126016 08产科学士债 40,000 3,897,200.00 0.52

2 010107 21财政部 40,000 3,894,000.00 0.52

3 126011 08石油化工倾向 38,500 3,827,285.00 0.52

4 126019 09长虹债 10,000 909,400.00 0.12

5 112015 09泛洋倾向 9,000 897,210.00 0.125.6 小报端子按公允价居住基金净资产测量堆积起来社会地位的流行音乐十大畅销唱片资产支援纸覆盖明细这笔资产本小报端子未无效资产支援纸。 小报端子按公允价居住基金净资产测量堆积起来社会地位的前五名权证覆盖明细这笔资产本小报端子未无效权证。 小报端子这笔资产覆盖的股指发送市形势阐明.1 小报端子这笔资产覆盖的股指发送持仓和盈亏账目明细这笔资产本小报端子未无效股指发送。.2 这笔资产覆盖股指发送的覆盖策略这笔资产本小报端子未无效股指发送,没相关性的覆盖策略。。 小报端子这笔资产覆盖的库存公司债发送市形势阐明.1 这笔资产覆盖库存公司债发送的覆盖策略这笔资产本小报端子未无效库存公司债发送,没相关性的覆盖策略。。

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安达信生长混合型纸覆盖基金 2013 年第 4 使驻扎小报.2 小报端子这笔资产覆盖的库存公司债发送持仓和盈亏账目明细这笔资产本小报端子未无效库存公司债发送。.3 这笔资产覆盖库存公司债发送的覆盖评价这笔资产本小报端子未无效库存公司债发送,无相关性覆盖评价。0 覆盖结成小报脚注0.1 小报期内,这笔资产覆盖的流行音乐十大畅销唱片纸的发行主部没呈现被接管机关备案考察,或在本小报编制新来一年内受到公共的责备、处分环境。0.2 这笔资产覆盖的流行音乐十大畅销唱片份中,不覆盖基金合同规则的份池周围的份。0.3 其他的资产形状

序号 决定 概略(元)

1 存出保证书金 40,332.52

2 应收相信相信 -

3 应收相信彩金 -

4 应收相信利钱 122,985

5 应收相信相信 710,106,706.83

6 其他的应收相信款 500.00

7 待摊费 -

8 其他的 -

9 全部的 710,270,525.300.4 小报端子无效的成为转股期的可替换用以筹措借入资本的公司债明细这笔资产本小报端子未无效成为转股期的可替换用以筹措借入资本的公司债。0.5 小报端子流行音乐十大畅销唱片份中在循环强使形势的阐明这笔资产本小报端子流行音乐十大畅销唱片份中不在循环强使形势。

§6 敞开式基金均摊变化

单位:参加

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安达信生长混合型纸覆盖基金 2013 年第 4 使驻扎小报

小报期初基金均摊全部的 215,577,

小报期内基金均摊全部的 1,205,985,

减:小报期合拍基金总舒服均摊 160,654,

小报期内基金分拆变化均摊(缩减均摊) -

小报端子基金均摊全部印象 1,260,909,注:总申购均摊使具体化小报期内发作的替换入和彩金再覆盖均摊;总舒服均摊使具体化小报期内发作的替换出均摊。

§7 基金保管人运用固有资产覆盖这笔资产形势

小报期内,这笔资产保管人未运用固有资产申购、舒服、办事处公司指导的基金均摊。

§8 备查提出登记 备查提出登记

1、 奇纳证监会同意安达信生长混合型纸覆盖基金发行及募集的提出

2、 《安达信生长混合型纸覆盖基金基金合同》

3、 《安达信生长混合型纸覆盖基金赞助阐明书》

4、 《安达信生长混合型纸覆盖基金托管在议定书中拟定》

5、 基金保管人事情资历认可及营业执照

6、 基金托管人的事情资历保持和营业执照

7、 奇纳证监会规定的其他的提出 放置色点

上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 星展将存入银行大厦 9 楼 拜访方法

网址: 或

郭连基金指导利害关系直达的火车或汽车公司

2014年1月22日

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